Установка лимитов
Лимиты устанавливаются на основании данных подсистемы бюджетирования либо на независимо через операционные планы. Контроль лимитов выполняется в заявке, на оплату. Лимит можно зарезервировать под конкретного контрагента или договор. При необходимости доступна корректировка лимита с использованием процесса согласования.
Заявки на оплату
Заявки на оплату обычно готовят инициаторы платежей, заполняют все необходимые реквизиты для оплаты. После проверки на лимиты и резервы заявка проводится и запускается процесс согласования.
Платежный календарь
В платежном календаре видны остатки по всем счетам всех организаций холдинга. Виден прогноз ликвидности с настраиваемым горизонтом.
Для прогнозов учитываются данные заявок на оплату, операционных планов, планируемых поступлений, графиков оплаты по договорам.
Из платежного календаря можно планировать действия:
- Внутригрупповое привлечение средств.
- Внешние финансирование с расчетом процентов
- Размещение средств на депозитах
- Приобретение/продажу валюты
- Операции с заявками на оплату (перенос даты оплаты, разделение оплаты на несколько частей, выбор банковского счета для оплаты)
Все операции выполняются в режиме моделирования. Различные варианты можно сохранять, моделировать новые ситуации и возвращаться к предыдущим.
Оплата по заявкам
После того как заявки согласованны и определена даты оплаты формируется реестр платежей. Реестр платежей так же может проходить процесс согласования.
На основании реестра платежей формируются платежные поручения. Дальнейшая оплата платежных поручений зависит от специфики конкретного предприятия.
Вариант когда оплата выполняется в учетных системах:
- Выгрузка платежных поручений из УХ в учетную систему (Бухгалтерия, ERP, УПП)
- Выгрузка платежных поручений и учетной системы в клиент-банк
- Разнесение выписки в учетной системе
- Загрузка в УХ факта оплаты из учетной системы
Вариант когда полный цикл оплаты выполнялся внутри 1С: УХ
- Выгрузка платежных поручений и 1С УХ в клиент-банк
- Разнесение выписки в 1С УХ
- Выгрузка документов движения ДС из УХ в учетную систему (Бухгалтерия, ERP, УПП)
