Реестр платежей в 1С Управление холдингом

Реестр платежей в 1С Управление холдингом обеспечивает окончательное согласование перечня выплат по отдельной организации на дату оплаты, если на предприятии предусмотрен такой этап в процессе формирования платежей.

Описание реестра платежей

Создание реестра платежей

Реестр платежей в 1С УХ можно создать из платежного календаря или из списка реестров платежей.

Чтобы создать реестр платежей из платежного календаря нужно воспользоваться командой «Создать реестр платежей» на панели «Детализация». Для создания необходимо выбрать ячейку на пересечении организации и даты и нажать кнопку «Создать реестр платежей». В документе автоматически заполнится организация и дата оплаты.

Так же можно создать документ из списка. Список реестров платежей доступен в меню «Казначейство – Корпоративное казначейство – Реестры платежей». При создании требуется заполнить организацию и при необходимости изменить дату оплаты.

При изменении даты оплаты список платежных позиций заполняется автоматически позициями на выбранную дату.

Работа с реестром платежей

Исключение позиций из реестра платежей

В процессе работы с реестром может возникнуть необходимость исключить какой-либо платеж из списка. Для исключения из выплат позиции необходимо установить галочку «исключить» в соответствующей колонке. По исключенным позициям не будут формироваться платежные поручения, при этом такие позиции можно включить в другой реестр платежей.

Чтобы включить или исключить сразу все платежи воспользуйтесь соответствующими кнопками на командной панели списка.

Если нужно включить в оплату лишь несколько или один платеж, можно исключить все платежи, а затем снять пометку исключения с тех, которые нужно оплатить.

Для удобства на командной панели списка платежей в меню «Отображать» можно воспользоваться фильтрацией по признаку «Исключить».

Доступно три варианта отбора строк:

• Только включенные заявки
• Только исключенные заявки
• Все заявки

Добавление новых заявок в существующий реестр платежей

Если вы уже сформировали реестр платежей и после этого появились новые платежные позиции, которые нужно добавить в этот реестр, то есть два способа как это сделать.

Во-первых, можно нажать «Подобрать позиции» — откроется форма со списком доступных платежных позиций, которых еще нет в реестре. Отметьте необходимые позиции галочкой и нажмите «Перенести в документ». Выбранные позиции включаются в реестр платежей.

Во-вторых, можете заново переформировать список платежей кнопкой «Обновить список» (F5). В таком случае список выплат заполняется всеми доступными платежными позициями. Будьте внимательны, все исключенные ранее позиции в таком варианте, снова включатся в оплату.

Переоценка платежных позиций

При оплате в условных единицах, возможно выполнить переоценку платежа, для этого предусмотрена кнопка «Переоценить позиции». Если курс платежной позиции не актуален, то сумма позиции будет переоценена на дату реестра.

Если переоценку не выполнить вручную, то при проведении документа выполняется проверка, и в случае неактуальности курса система предложит выполнить переоценку автоматически.

Согласование реестра платежей

Реестр платежей может включаться в общую систему согласования.

При отправке документа на согласование возможность исключения платежных позиций блокируется.

Особенность согласования реестра платежей, в том, что в типовой настройке маршрута согласования не получится вывести список платежей, а это ключевые данные при принятии решений по реестру.

При согласовании реестра платежей внутри 1С Управление холдингом проблем не возникнет, согласующий откроет документ непосредственно в 1С УХ.

Зачастую руководители выполняют согласование реестров, не находясь за компьютером через электронную почту или Telegram, в таком случае, можно разработать печатную форму для согласования.

Формирование платежных поручений

После утверждения реестра платежей становится доступной команда «Сформировать платежные поручения». При нажатии открывается форма «Генерация платежных поручений» в режиме «По реестру платежей».

В форме генерации платежек доступна возможность исключать некоторые позиции. Для исключения позиции необходимо снять галочку «Создать».

Для создания платежных поручений нужно нажать кнопку «Создать платежные поручения» снизу формы.

Там же рядом доступна гиперссылка для просмотра списка созданных документов «Созданные документы».

Платежные поручения можно создавать как на основании реестра платежей, так и в произвольном режиме.

Чтобы запретить создание платежных поручений без реестра платежей в 1С Управление холдингом включите константу «Запрещать непосредственное создание платежных поручений, миную реестр платежей». Включить константу можно в настройках «Общие справочники и настройки – Казначейство – Заявки и платежи».

Там же можно включить и настройку «Автоматически формировать платежные поручения при утверждении реестра платежей». Думаю, пояснять что она делает не нужно, за исключением того, что на версии 3.2.3.2 данная работает не совсем как называется. При утверждении платежные поручения не создаются, зато автоматически создаются при нажатии кнопки «Создать платежные поручения» миную форму генерации.

Для укрупнения платежных поручений можно включить константу «Объединять однотипные позиции в одно платежное поручение».

С такой настройкой в один документ будут объединяться позиции, у которых совпадают:

• дата,
• вид операции,
• валюта платежа,
• организация,
• контрагент,
• банковский счет организации,
• банковский счет контрагента.

Созданные платежные поручения можно открыть из списка позиций в реестре платежей, с помощью кнопки «Открыть платежное поручение». У позиций, по которым создано платежное поручение устанавливается галочка «Исполнение».

Если нужно отменить создание платежных поручений, то необходимо выделить платежные позиции и нажать кнопку «Отменить исполнение». При отмене исполнения позиции исключаются из реестра, а платежные поручения помечаются на удаление.

Печать реестра платежей

Для реестра платежей не предусмотрено типовой печатной формы, однако платежные позиции можно вывести в табличный документ с помощью команды «Вывести список». Далее табличный документ можно распечатать или сохранить в Excel.

Обычно на предприятиях принята своя форма реестра платежей, поэтому в любом случае потребуется разработка.

Автоматическое формирование реестра платежей

В настройках «Общие справочники и настройки – Заявки и платежи – Автоматически создавать реестры платежей» можно установить расписание автоматического формирования реестров платежей. Документы будут создаваться регламентным заданием. Дата реестра платежей равна дате выполнения регламентного задания.

При автоматическом формировании в реестр попадают платежные позиции на дату формирования реестра по проведенным и утвержденным заявкам на оплату или другим документам планирования в состоянии «Ожидает исполнения», у которых заполнен банковский счет организации.