Операционный план в 1С Управление холдингом

Операционный план является частью подсистемы планирования и лимитирования в 1С Управление холдингом. Устанавливает оперативный план и лимит.

Обычно используется для оперативного планирования с горизонтом до месяца.

Описание операционного плана в 1С УХ

В 1С Управление холдингом документ Операционный план может использоваться как для ввода нового плана, так и для корректировки ранее введенного.

Дополнительно корректировку можно выполнять с помощью документа «Корректировка планов и лимитов».

Ранее, до версии 1С УХ 3.2 через операционный план можно было отдельно запланировать, установить лимиты, зарезервировать.

Теперь в 1С: УХ 3.2 лимитирование выполняется одновременно с планированием и зависит о настроек статей бюджета, а для резервирования предусмотрен документ «Резервирование планов и лимитов».

На странице «Основное» размещены ключевые реквизиты и аналитики шапки. То какие аналитики будут вынесены в шапку зависит от варианта настройки.

Страница «Данные планирования» используется для работы со строками плана.

Перед выбором варианта настройки нужно указать по какому бюджету будет вводиться план.

Доступна два варианта: БДР и БДДС.

Раньше был еще доступен бюджет закупок, но с версии 3.2 изменилась схема лимитирования в закупках, так что теперь только два варианта.

Отчеты по планам и лимитам

Установленные планы и лимиты можно анализировать отчетами:

Для анализа планов Отчет по планам — Показывает установленный план, исполнение плана и зарезервированный план (не путать с лимитом).

Текущее состояние лимитов Отчет по лимитам — Показывает Общий лимит и доступный лимит

Согласование операционного плана

Операционный план включен в общую систему согласования в 1С Управление холдингом. Доступна стандартная возможность настройки маршрута.

Есть возможность согласовать план без прохождения процесса согласования, для этого нужно установить галочку «Вне маршрута».

Установка «Вне маршрута» доступна для пользователя с ролью «Суперпользователь».

Исполнение плана

БДР (Бюджет доходов и расходов) — исполнение плана выполняется документом Заявка на расход

БДДС (Бюджет движения денежных средств) — план исполняется документом Заявка на оплату

Вариант настройки операционного плана

Вариант настройки определяет расположение реквизитов и аналитик, горизонт планирования, а так же масштаб единиц планирования (Единицы, Тысячи, Миллионы).

Расположение аналитик в настройке операционного плана

В варианте настроек можно определить расположение аналитик, однако часть аналитик обязательно должно размещаться либо в строках либо в шапке.

Размещаются только в шапке:

• Вид бюджета
• Период — всегда размещается в колонках табличной части.
• Валюта

В шапке и в строке могут выводится:

• ЦФО
• Проект
• Контрагент
• Договор — если контрагент размещен в строке, то договор нельзя выводить в шапке.
• Статья бюджета — Статью бюджета можно вывести в шапке или строках, при этом есть реквизиты, которые зависят от размещения статьи. Такие реквизиты размещаются так же как и статья.
• Направление операции — зависит от статьи бюджета
• Аналитика 1-6 — завися от статьи бюджета

Есть еще вариант размещения «В расшифровке», но если кратко, то я не рекомендую его использовать, по крайней мере на релизе 3.2.2.22

Настройка горизонта планирования операционного плана

Периодичность горизонта определяется в настройках планирования и лимитирования, которые доступны в меню «Общие справочники и настройки — Оперативное планирование и лимитирование» или в меню «Планирование и контроль — Параметры планирования».

Виды горизонтов:

• Свободный — в операционном плане можно будет указывать любой период с заданной периодичностью.
• Скользящий — в операционном плане можно будет выбрать лишь начало периода, количество периодов определяется настройкой.
• Фиксированный — Период полностью определяется в настройке, в реальной работе использования такого варианта я не встречал.

Количество периодов имеет смысл только для свободного и фиксированного вида горизонта.

Настройка ресурсов операционного плана

Выводить в — масштаб, в котором отображаются суммы в табличной части.

Вводить в — масштаб, в котором вводятся значения в табличной части.

Данные планирования

На странице размещается табличная часть с аналитикой согласно выбранной настройке, а также колонки с периодами.

Колонка с периодом может разбиваться на три части:

• Исходное — Значение до изменения плана
• Новое — измененное значение плана
• ∆ — разница между предыдущим и новым планом.

Колонки можно включать и выключать с помощью кнопок на командной панели.

При вводе нового плана, после заполнения реквизитов шапки автоматически заполняется текущий план. Чтобы перезаполнить текущий план нужно нажать кнопку «Заполнить».

Строки, в которых не было изменений можно не выводить, для этого предусмотрена кнопка «Скрыть».

Важно! Удаление строк из операционного плана воспринимается системой как уменьшение плана на сумму удаленных строк.

Некоторые пользователи ожидают другого поведения программы, предполагая, что изменятся только те строки, что есть в плане, однако это не так.

Контроль документа

Для документа имеет смысл только Контроль бюджетных лимитов, Контроль бюджетных резервов и Контроль расходов по договору не требуется.

Контроль бюджетных лимитов

Контроль выполняется с учетом использованного лимита и резервирования. Если в результате операции будет превышен лимит, то контроль покажет ошибку.

Для расшифровки используется отчет «Контроль лимита бюджета», который показывает состояние до и после операции.

Техническая информация

Статья подготовлена на версии Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.2.22)

Результат проведения

Движения формируются вне зависимости от статуса документа.

При проведении документ «Операционный план» формирует движения в регистре накопления «Операции бюджетов».

Заполняются ресурсы:

Сумма — На разницу между предыдущим и новым значением. Для нового плана предыдущие значение не заполнено, соответственно вся сумма попадет в движения. Если строка удалена, при этом ранее по данным удаленной строки был план, то при проведении сформируется сторно.

Лимит — Заполняется аналогично сумме, для статей с контролем лимитов.

Проблемные

Возможные проблемы с Операционным планом в 1С Управление холдингом

Проблема	Решение
Если установить в варианте настроек «Вводить в» в значение отличное от «Единицы», то программа при проведении записывает в регистр значение без пересчета. Например: Установили «Вводить в» равное «Тысячи» и ввели в план 1000, ожидаем, что в регистр попадет 1000000, однако в регистр записывается 1000. Соответственно наш лимит будет равен 1000. Версия 3.2.2.22	Отказаться от ввода плана в Миллионах и Тысячах использовать только Единицы. Ждать обновления с исправлением. Писать в техподдержку.
Когда меняется ключевая аналитика, например ЦФО в проведенном документе. Движения сформированные с учетом предыдущих аналитик не удаляются. Соответственно при контроле может возникнуть проблема с лимитами, по аналитике не указанной в документе. Версия 3.2.2.22	При изменении ключевых реквизитов отменять проведение документа, а после заново проводить.