Заявка на оплату в 1С Управление холдингом

Заявка на оплату в 1С Управление холдингом обеспечивает сбор планируемых платежных операций, контроль лимитов, согласование платежей.

Список заявок доступен в меню «Казначейство — Заявки на оплату»

В части планирования платежей, заявка на оплату является основным источником данных для платежного календаря.

Описание заявки на оплату в 1С УХ

Форма заявки на оплату разделена на четыре страницы: Основное, Аналитики учета и планирования, Подтверждающие документы, Контроль документа.

Вид операции заявки на оплату

Вид операции — определяет состав реквизитов как основной, так и остальных страниц. Выбор осуществляется из справочника «Виды операций». Основные операции предопределены в системе, при этом можно добавлять новые виды операций.

Заявка на оплату в 1С Управление холдингом опирается, не на сам вид операции, а на его параметры.

Список видов операций ни в одной подсистеме я не нашел, так что если вам нужно добавить новые виды операций, то открывайте справочник «Виды операций УХ» через «Функции для технического специалиста…».

Основное

Размещаются реквизиты платежа, часть из них такие же как в платежном поручении, так что не придется вносить правки при формировании платежек.

Все реквизиты я описывать смысла не вижу, понятно, что Приоритет — это приоритет.

Опишу важные, по моему мнению, реквизиты:

Источник лимитов — в случае использования резервирования, в поле выбирается документ Резервирование планов и лимитов, которым был установлен резерв.

До версии 3.2 1С УХ для резервирования лимита использовался документ Операционный план

Если свободного бюджета не достаточно для оплаты заявки и документ резерва не выбран, то на странице «Контроль документа» отобразится ошибка.

При выборе резерва не имеет значения какой контрагент и договор был указан, контроль выполняется только по документу «Резервирование планов и лимитов», статье ДДС, аналитике, ЦФО, проекту.

Желаемая дата — Дата указанная инициатором платежа, по умолчанию дата, в которую попадет заявка в платежном календаре. Также за период, относящейся к желаемой дате выполняется контроль бюджетных лимитов и резервов.

Сумма — Автоматически синхронизируется со страницей «Аналитики учета и планирования».

Гиперссылка состояния исполнения — Показывает текущее состояние на каждую дату оплаты платежной позиции.

Если кликнуть по гиперссылке, то откроется форма «Исполнение заявки», в которой можно отредактировать реквизиты платежных позиций, такие как: Дата, Сумма, Счет/касса. По каждой строке, отображается текущее состояние платежной позиции.

Так же из этой формы можно менять состав строк, добавлять платежные позиции в стоп-лист и возвращать на исполнение.

Вне маршрута — Позволяет пользователю с ролью «Суперпользователь» согласовать документ без использования маршрута согласования. Роль суперпользователя можно указать в общих настройках 1С: Управление холдингом «Общие справочники и настройки — Общие настройки».

Безакцептное списание — Предполагается, что денежные средства спишутся со счета безакцептно. Такие заявки будут неуправляемыми в платежном календаре, а также по ним нельзя формировать платежные поручения.

Аналитики учета и планирования

Страница содержит ключевые реквизиты учета и планирования. По этим реквизитом отражается исполнение бюджета, контроль бюджетных лимитов и резервов:

• ЦФО
• Проект
• Статья ДДС / Аналитики статьи — в зависимости от настроек статьи будут доступны необходимые аналитики (от 1 до 6 аналитик), а так же будет выполнятся контроль по указанной статье и аналитикам. При различных видах операций табличная часть может иметь другой вид, однако суть ее остается прежней.

Подтверждающие документы

Удобно использовать если для каких-то видов операций требуется прикладывать сканы документов или ссылаться на документы системы.

При наличии ранее прикрепленных файлов к заявке на оплату можно перенести их на страницу «Подтверждающие документы» с помощью кнопки «Перенести».

Кнопка «Отрыть список» открывает список прикрепленных файлы.

Страница доступна при включенной константе «Использовать подтверждающие документы» и хотя бы одном добавленном виде подтверждающего документа.

Константу Использовать подтверждающие документы можно включить настройках казначейства «Общие настройки и справочники — Казначейство — Заявки и платежи».

Виды подтверждающих документов по видам операций

Список видов подтверждающих документов доступен в меню «Казначейство — Справочники и настройки — Виды подтверждающих документов по видам операций»

Для каждого вида операций можно задать несколько видов подтверждающих документов.

Если установить признак «Обязателен», то при проведении заявки на оплату, будет выполнятся контроль наличия подтверждающего документа с сообщением об ошибке.

При выборе вида подтверждающего документа можно добавить новый элемент.

Виды подтверждающих документов

Для нового вида документа доступна возможность задать необходимость прикрепления файла или указания внутреннего документа системы.

Присоединенный файл — Если указать, то появится возможность прикреплять файл в таблице подтверждающих документов.

Объект системы — Делает доступным указание ссылки на документ или справочник 1С УХ.

Контроль документа заявка на оплату в 1С Управление холдингом

В 1С Управление холдингом при проведении документа заявка на оплату срабатывает контроль. Дополнительно контроль выполняется при изменении ключевых реквизитов планирования, а также по кнопке «Выполнить контроль документа».

Таблица с результатам контроля доступна на странице «Контроль документа»

В таблице контроля выводится вид контроля, результат и дополнительная информация. При двойном клике по по ячейке «Дополнительная информация» откроется отчет-расшифровка.

Для всех видов контроля можно определить как будет реагировать система, возможны три варианта:

• Не контролировать — Контроль будет отключен.
• Информировать — Индикация отклонений на форме заявки и в списке заявок.
• Блокировать проведение документов — Дополнительно к подсветке отклонений система запрещает проводить документы с нарушением контроля.

Контроль бюджетов

Настройка параметров лимитирования и планирование выполняется в форме «Управление планами и лимитами» в меню «Планирование и контроль — Управление планами и лимитами». Помимо изменения параметров, тут же сможете посмотреть или поменять изменение реакции системы на превышение контроля.

К тому же параметры и режим контроля могут переопределяться в параметрах лимитирования статьи бюджета. Изменение доступно из формы «Управление планами и лимитами», а также в самой статье движения денежных средств.

Контроль бюджетных лимитов

Проверяет на превышение установленный лимит по бюджету движения денежных средств. В качестве дополнительной информации открывается отчет «Контроль лимита бюджета».

Отчет показывает состояние бюджетов и резервов до и после операции, а также влияние текущей операции.

Контроль бюджетных резервов

Проверяет на превышение резерв по документу, указанному в реквизите «Источник лимитов». В качестве дополнительной информации открывается отчет «Контроль резерва».

Отчет показывает тоже самое, что и предыдущий, но только по резервам.

Контроль по договорам

Переключение режима контроля выполняется в плане видов характеристик «Виды контроля документов».

Список видов можно открыть через меню «Планирование и контроль — Виды контроля документов»

Результат контроля так же как и по лимитам, можно посмотреть в отчете-расшифровке.

Контроль задолженности по договору

Контролирует лимит задолженности по договору. Лимит задолженности задается в договоре.

При контроле учитывается текущая задолженность, текущая и все заявки по договору.

Контроль задолженности по контрагенту

Контролирует лимит задолженности по контрагенту. Лимит задолженности задается с помощью документа «Установка условий оплаты и лимитов задолженности».

Список документов доступен в меню «Управление обязательствами — Установка условий оплаты и лимитов задолженности»

При контроле учитывается текущая задолженность, текущая и все заявки по контрагенту.

Контроль расходов по договору

Контролирует общую сумму платежей по договору.

Вопросы по заявке на оплату

Как в документе Заявка на оплату в 1с ух сделать обязательным реквизиты?

Возможности в режиме предприятия управлять контролем заполнения не предусмотрено.

Все необходимые для оплаты реквизиты и так являются обязательными.

Что касается аналитик планирования, если задать по аналитикам лимит, то при незаполненной аналитике будет срабатывать контроль лимитов.

Техническая информация

Статья подготовлена на релизе 3.2.2.22

Платежные позиции

Данные платежных позиций хранятся в регистре сведений «РазмещениеЗаявок» (Платежные позиции).

Считываются при открытии документа.

Изменяются при редактировании формы «Исполнение заявки» и сохраняются при записи заявки на оплату.

Так же платежные позиции меняются через платежный календарь.

Проведение заявки на оплату

При проведении заявка формирует движения в регистре накопления «Операции бюджетов». Данные этого регистра можно проанализировать с помощью отчета «Отчет по планам».